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決算報告書

決算報告書

当社は加入者様から定期的に前受金(月掛金)を預かる冠婚葬祭互助会事業を営むため経済産業省の審査を経て前払特定取引業の許可を経済産業大臣より得て営業しています。
また事業年度が終了後、割賦販売法の規定により経済産業省へ収支報告しています。

(1)賃借対象表(令和5年12月31日現在)

(単位 千円)
流動資産
流動負債
現預金
310,704
未払金
30,327
未収入金
40,782
会員前受金
140,168
貸倒引当金
その他の流動負債
2,665
その他の流動資産
1,708
固定資産
固定負債
【有形固定資産】
会員前受金(1年超)
1,470,961
建物・建物付属設備・構築物
2,418
保留掛金復活等引当金
土地
その他の固定負債
建設仮勘定
その他の有形固定資産
1,589
【無形固定資産】
239
負債計
1,644,122
【投資等】
株主資本
関係会社株式
資本金
20,000
投資有価証券
利益余剰金
57,288
前受業務保証金
802,228
自己株式
事業基金保証金
営業保証金

評価差額等
役務保証積立金
6,942
貸倒引当金
その他の投資等
554,797
純資産計
77,288
資産計
1,721,410
負債・純資産計
1,721,410

(2)損益計算書(令和5年12月31日現在)

(単位 千円)
冠婚売上
0
葬祭売上高
343,212
その他売上高
29,604
売上高
372,818
売上原価
140,666
売上総利益
232,152
販売費及び一般管理費
225,154
営業利益
6,998
営業外利益
16,823
営業外費用
348
経常利益
23,473
特別利益

特別損失
税引前当期純利益
18,673
法人税、住民税及び事業税
180
法人税等調整額
当期純利益
18,493
(減価償却費)
1,603
株式会社ハート倶楽部(本社)
〒003-0026
北海道札幌市白石区本通4丁目南37番地
TEL.011-552-8077
FAX.011-206-4475

本店営業所
〒003-0026
北海道札幌市白石区本通4丁目南10-1
TEL.011-206-4483
FAX.011-206-4475

石狩営業所
〒061-3205
北海道石狩市花川南5条5丁目1-5
TEL.0133-75-8800
FAX.0133-75-8801

厚別中央営業所
〒004-0041
北海道札幌市厚別区大谷地東2丁目8-1
田中ビル2F
TEL.011-398-9277
FAX.011-398-9278


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